כמות הכסף שהחברה קיבלה במהלך החודש לעומת מה שהיא חייבת לשלם, תזרים המזומנים הוא סמן המפתח לבריאותו של העסק. גם אם לחברה יש התחייבויות לטווח ארוך רבים, במידה ותזרים המזומנים חיובי, החברה הופכת לאטרקטיבית ופעמים רבות יכולה לבצע פעולות ומהלכים להתקדמות וצמיחה.